Perguntas Arquivo do Remessa - Layout CNAB 240 POSIÇOES

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9 anos 6 meses atrás #25833 por Isa
Bom dia a todos,

Estou implantando o layout Cash Management - Pagamento e Fornecedores - Layout CNAB 240 POSIÇOES - Santander.
Para o arquivo de remessa tenho a seguinte dúvida:

O lote de servico Pagamento através de títulos bancarios deve ser gerado conforme o banco no qual o titulo a pagar pertence?

Por exemplo: Tenho dois títulos a pagar, onde: O primeiro pertence ao proprio banco Santander (033) e o segundo título foi emitido pela banco do Brasil (001).

Segue abaixo duas formas de gerar. Gostaria de confirmar qual é a correta:

1- Primeiro modelo:

03300011C2030030 9999999990099999999909999999990999999999 0000999999999 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 00000 00000000
0330001300001J00903393622600000686409628346200000000008720101TTTTTT TTTTTTTT TTTT - TT999999990000000000999900000000000000000000000000000009999999900000000009999000000000000000000000000000000001412 00
03300015 000003000000000000157640000000
03300021C2031030 2078307000001520033201900490160551802019 0000130478968 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 00000 00000000
0330002300001J0090019862250000089000188607651312890001017601700000TTTTTT TTTTTTTT TTTT - TT999999990000000000990000000000000000000000000000000009999999900000000009900000000000000000000000000000000001413 00
03300025 000003000000000000157640000000

Onde a forma de lancamento do primeiro titulo (033) é 030 - Liq. de titulos em carteira de cobranca proprio Santander Banespa

E o segundo lote, mesmo pertecendo ao mesmo serviço, é gerado separado pois o titulo pertecen ao banco 001 e a forma de pagamento
correta seria 031 - Liq. de titulos de outros banco.

2 - Modelo os dois titulos num mesmo lote, nesse exemplo a forma de pagamento assumiu o valor 030 para teste.

03300011C2030030 9999999990099999999909999999990999999999 0000999999999 XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 00000 00000000
0330001300001J00903393622600000686409628346200000000008720101TTTTTT TTTTTTTT TTTT - TT231020140000000000686400000000000000000000000000000002310201400000000006864000000000000000000000000000000001412 00
0330002300001J0090019862250000089000188607651312890001017601700000TTTTTT TTTTTTTT TTTT - TT231020140000000000890000000000000000000000000000000002310201400000000008900000000000000000000000000000000001413 00
03300015 000004000000000000157640000000

Se alguém puder me disponiziliar o arquivo de remessa de modelo eu agradeço.

Att,

Islaine

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